平安惠金定开债A(003024)基金净值_估值

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平安惠金定开债A(003024

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.2788-0.02%; 近1月：0.99%; 近1年：5.09%

累计净值: 1.3288; 近3月：2.32%; 近3年：14.70%

: 近6月：3.81%; 成立来：33.43%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：3.87亿元（2024-03-31）	基金经理：田元强
成立日：2016-11-02	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-05-24～05-30/2024-05-24～05-30

开放申购时间：
2024年05月23日15:00~05月30日15:00
开放赎回时间：
2024年05月23日15:00~05月30日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
法本信息 0.13% -3.66% 股吧
前十持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23徽商 9.01% --
23东南 8.77% --
21北京 7.57% --
22成都 7.35% --
22紫金 7.25% --
前五持仓占比合计：39.95%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
法本信息	0.13%	-3.66%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23徽商	9.01%	--
23东南	8.77%	--
21北京	7.57%	--
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22紫金	7.25%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.2788	1.3288	-0.02%
05-09	1.2790	1.3290	0.16%
05-08	1.2770	1.3270	-0.09%
05-07	1.2782	1.3282	0.22%
05-06	1.2754	1.3254	0.32%
04-30	1.2713	1.3213	0.09%
04-29	1.2701	1.3201	0.03%
04-26	1.2697	1.3197	0.15%
04-25	1.2678	1.3178	0.03%
04-24	1.2674	1.3174	-0.01%
04-23	1.2675	1.3175	0.09%

更多净值信息>

平安惠金定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-04 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	0.99%	2.32%	3.81%	2.42%	5.09%	9.45%	14.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.34%	1.23%	2.67%	1.95%	4.42%	7.70%	12.29%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 3282	75 \| 3233	71 \| 3126	159 \| 2947	331 \| 3079	294 \| 2750	158 \| 2379	178 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.10%	1.85%	0.14%	1.40%	3.55%	1.67%	-3.09%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1813 \| 3230	74 \| 3112	2665 \| 2943	605 \| 2851	28 \| 2778	13 \| 2732	2486 \| 2598	39 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.09%	0.48%	3.56%	2.15%	4.88%	7.40%	2.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 3112	2205 \| 2732	1445 \| 2413	1298 \| 2201	340 \| 1724	262 \| 1271	181 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 10.05%
2023-06-30 13.80%
2022-12-31 7.12%
2022-06-30 9.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	10.05%
2023-06-30	13.80%
2022-12-31	7.12%
2022-06-30	9.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-02~至今	田元强	3年又252天	14.69%
2020-08-25~2020-09-01	WANG AO(汪澳) 田元强	7天	-0.23%
2019-10-21~2020-08-24	WANG AO(汪澳)	308天	2.96%
2018-08-10~2019-10-20	WANG AO(汪澳) 张文平	1年又71天	5.63%
2016-11-02~2018-08-09	WANG AO(汪澳)	1年又280天	7.22%

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120	0	2月8日～2月23日开放赎回，今天都2月19日了，	善良的梅航19	02-20 10:35
167	1	这支还是很抗打的，去年有7点多，收益还不错，蹲时机	优雅的小小乐	02-20 10:34
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