平安惠盈纯债A(002795)基金净值_估值_行情走势

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平安惠盈纯债A(002795

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.22200.00%; 近1月：0.16%; 近1年：4.35%

累计净值: 1.3220; 近3月：1.33%; 近3年：14.20%

: 近6月：2.69%; 成立来：34.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.98亿元（2024-03-31）	基金经理：张恒
成立日：2016-06-03	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 7.85% --
20中国 5.61% --
20中信 5.06% --
23邯郸 4.76% --
23中信 4.44% --
前五持仓占比合计：27.72%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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20农业	7.85%	--
20中国	5.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.2220	1.3220	0.00%
05-16	1.2220	1.3220	-0.08%
05-15	1.2230	1.3230	0.08%
05-14	1.2220	1.3220	0.00%
05-13	1.2220	1.3220	0.00%
05-10	1.2220	1.3220	0.08%
05-09	1.2210	1.3210	-0.08%
05-08	1.2220	1.3220	0.00%
05-07	1.2220	1.3220	0.16%
05-06	1.2200	1.3200	0.08%
04-30	1.2190	1.3190	0.16%

更多净值信息>

平安惠盈纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-06-26 每份派现金0.0120元
2019-06-13 每份派现金0.0477元
2018-12-17 每份派现金0.0400元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.16%	1.33%	2.69%	2.09%	4.35%	7.72%	14.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3193 \| 3289	2159 \| 3241	1087 \| 3123	902 \| 2956	863 \| 3076	739 \| 2752	556 \| 2382	224 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.34%	1.10%	0.68%	1.54%	2.27%	-1.46%	1.04%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1035 \| 3230	714 \| 3112	759 \| 2943	316 \| 2851	134 \| 2778	2375 \| 2732	1282 \| 2598	474 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.70%	1.24%	6.10%	2.21%	4.81%	9.09%	0.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 3112	2081 \| 2732	201 \| 2413	1272 \| 2201	371 \| 1724	56 \| 1271	575 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-29~至今	张恒	2年又324天	13.78%
2021-06-07~2021-06-28	余斌张恒	21天	0.18%
2017-12-01~2021-06-06	余斌	3年又188天	19.08%
2016-06-03~2017-11-30	孙健	1年又180天	-1.10%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-26	每份派现金0.0120元
2019-06-13	每份派现金0.0477元
2018-12-17	每份派现金0.0400元

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