永赢双利债券A(002521)基金净值_估值_行情走势

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永赢双利债券A(002521

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-06): 1.08090.32%; 近1月：-0.04%; 近1年：-3.30%

累计净值: 3.0985; 近3月：0.70%; 近3年：-2.42%

: 近6月：-0.61%; 成立来：260.16%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：6.54亿元（2024-03-31）	基金经理：李永兴等
成立日：2016-05-25	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商蛇口	1.89%	2.83%	股吧
保利发展	1.81%	-0.90%	股吧
顾家家居	1.46%	5.42%	股吧
欧派家居	1.42%	5.02%	股吧
华发股份	1.13%	0.96%	股吧
中国平安	1.04%	2.73%	股吧
金地集团	0.73%	-1.26%	股吧
中国太保	0.46%	4.26%	股吧

前十持仓占比合计：9.94%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 14.87% --
22中车G1 8.98% --
21国开 8.92% --
22中粮01 8.86% --
22国开 7.58% --
前五持仓占比合计：49.21%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	14.87%	--
22中车G1	8.98%	--
21国开	8.92%	--
22中粮01	8.86%	--
22国开	7.58%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	1.0809	3.0985	0.32%
04-30	1.0774	3.0950	-0.27%
04-29	1.0803	3.0979	0.33%
04-26	1.0767	3.0943	0.30%
04-25	1.0735	3.0911	0.20%
04-24	1.0714	3.0890	-0.09%
04-23	1.0724	3.0900	0.00%
04-22	1.0724	3.0900	-0.07%
04-19	1.0732	3.0908	-0.09%
04-18	1.0742	3.0918	0.05%
04-17	1.0737	3.0913	0.05%

更多净值信息>

永赢双利债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-09-27 每份派现金0.0520元
2023-06-29 每份派现金0.0540元
2022-12-29 每份派现金0.0616元
2018-05-24 每份派现金0.0500元
2016-12-13 每份派现金1.8000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.04%	0.70%	-0.61%	1.07%	-3.30%	-3.05%	-2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	0.95%	3.84%	1.84%	1.52%	0.13%	2.57%	4.07%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	524 \| 552	544 \| 554	531 \| 541	465 \| 518	407 \| 528	407 \| 465	334 \| 390	242 \| 312
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.03%	-3.57%	0.31%	-0.48%	-0.34%	-0.88%	-0.87%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	435 \| 1173	1016 \| 1121	210 \| 1075	696 \| 1035	923 \| 995	404 \| 955	244 \| 895	752 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	不佳	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.06%	-1.27%	3.28%	7.08%	17.76%	0.08%	1.36%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	874 \| 1121	187 \| 955	467 \| 782	305 \| 632	69 \| 548	230 \| 500	274 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 19.02%
2023-06-30 15.70%
2022-12-31 31.98%
2022-06-30 36.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置

报告期	基金换手率
2023-12-31	19.02%
2023-06-30	15.70%
2022-12-31	31.98%
2022-06-30	36.34%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-18~至今	李永兴乔嘉麒	3年又323天	5.16%
2019-05-31~2020-06-17	李永兴乔嘉麒陆海燕万纯	1年又18天	8.84%
2018-10-15~2019-05-30	李永兴乔嘉麒陆海燕	227天	9.64%
2018-03-13~2018-10-14	李永兴乔嘉麒	215天	-3.10%
2018-02-05~2018-03-12	祁洁萍李永兴乔嘉麒	35天	1.05%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-27	每份派现金0.0520元
2023-06-29	每份派现金0.0540元
2022-12-29	每份派现金0.0616元
2018-05-24	每份派现金0.0500元
2016-12-13	每份派现金1.8000元

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