上银慧添利债券(002486)基金净值_估值

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上银慧添利债券(002486

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单位净值 (2024-05-20): 1.09790.03%; 近1月：0.29%; 近1年：4.60%

累计净值: 1.3766; 近3月：1.38%; 近3年：13.00%

: 近6月：2.83%; 成立来：44.36%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：33.27亿元（2024-03-31）	基金经理：蔡唯峰
成立日：2016-03-16	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21民生 6.71% --
19国开 6.08% --
18国开 5.29% --
20义乌 3.19% --
21科城01 3.06% --
前五持仓占比合计：24.33%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21民生	6.71%	--
19国开	6.08%	--
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20义乌	3.19%	--
21科城01	3.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.0979	1.3766	0.03%
05-17	1.0976	1.3763	0.01%
05-16	1.0975	1.3762	-0.02%
05-15	1.0977	1.3764	0.03%
05-14	1.0974	1.3761	0.05%
05-13	1.0969	1.3756	0.06%
05-10	1.0962	1.3749	0.01%
05-09	1.0961	1.3748	-0.04%
05-08	1.0965	1.3752	0.03%
05-07	1.0962	1.3749	0.11%
05-06	1.0950	1.3737	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.29%	1.38%	2.83%	2.19%	4.60%	8.16%	13.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.15%	1.21%	2.67%	2.09%	4.47%	7.59%	12.26%
沪深300	0.72%	4.22%	8.21%	3.21%	7.57%	-6.43%	-9.48%	-28.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	693 \| 2826	240 \| 2825	507 \| 2719	637 \| 2566	641 \| 2675	479 \| 2378	282 \| 2041	297 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.24%	1.18%	0.76%	1.36%	1.60%	-0.89%	1.51%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1348 \| 3230	523 \| 3112	570 \| 2943	721 \| 2851	438 \| 2778	2031 \| 2732	231 \| 2598	226 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.98%	2.74%	5.07%	4.20%	5.48%	7.75%	2.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	432 \| 3112	579 \| 2732	402 \| 2413	141 \| 2201	198 \| 1724	189 \| 1271	153 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-26~至今	蔡唯峰	2年又116天	9.32%
2021-09-23~2022-01-25	许佳蔡唯峰	124天	1.92%
2021-02-02~2021-09-22	许佳	232天	3.63%
2020-11-19~2021-02-01	倪侃许佳	74天	0.70%
2018-11-02~2020-11-18	倪侃	2年又17天	10.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
79	1	你不是吧	基民012ek29306	05-20 20:50
246	2	分享一支双月享优秀债基，同类排名	债基追风者	05-20 11:02
154	0	牛哇！还以为掉3个	基民803605ac10	05-17 20:48
155	0	今晚来个惊喜	股友6117Yd3372	05-17 20:28
223	0	公告上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中欧财富为	基金资讯	05-17 13:15
195	0	太不抗跌了	撬墙角选手	05-16 22:27
518	14	债市早盘：横盘震荡等待明天（2024.05.16）	瑞泽固收家	05-16 16:28
178	0	好饭不怕晚，希望大蛋	基民80g05Q8805	05-15 21:02
217	1	希望有三个蛋，加油	基民135y232i75	05-15 20:34
209	0	几个蛋呀，好慢，希望大蛋	股友6117Yd3372	05-15 20:32
340	0	利率小回落，补充一个混债系列！	串糖葫芦小美女90后	05-15 17:17
279	2	最新的收蛋情况，昨天卓元收了大蛋，纯债基金表现回暖	我爱生活	05-14 19:27
294	2	#晒收益#发挥稳定	偏偏爱债劵	05-14 12:40
380	4	象打发要饭的只给一个蛋。	吉光凤羽188	05-14 12:30
305	0	上银慧添利0申购费，7天免赎回费！因此在近期受到了	上银基金	05-14 11:04
304	1	这只基为什么每天更新这么迟	基民87219f9d77	05-14 10:47
306	1	$上银慧添利债券[002486]$这只危险，估计又	养基路漫长	05-14 10:44
525	0	公告上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投为	基金资讯	05-13 07:09
918	14	观察了个把月，近期业绩相比4月逐渐优秀起来了[66	股友Vt7xYF	05-11 19:08
284	1	几个蛋呀	股友6117Yd3372	05-10 20:13

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-28	每份派现金0.0047元
2022-01-19	每份派现金0.0203元
2021-07-06	每份派现金0.0046元
2021-06-21	每份派现金0.0166元
2021-03-23	每份派现金0.0128元
2020-12-14	每份派现金0.0110元
2020-07-14	每份派现金0.0380元
2020-01-13	每份派现金0.0070元
2019-11-25	每份派现金0.0250元
2019-05-20	每份派现金0.0267元
2018-12-24	每份派现金0.0101元

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