兴业短债债券A(002301)基金净值_估值_行情走势

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兴业短债债券A(002301

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单位净值 (2024-05-17): 1.02410.00%; 近1月：0.18%; 近1年：2.76%

累计净值: 1.2691; 近3月：0.78%; 近3年：8.95%

: 近6月：1.57%; 成立来：29.13%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：42.34亿元（2024-03-31）	基金经理：刘禹含
成立日：2016-02-03	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21中国 6.25% --
23潞安 2.77% --
21广州 2.75% --
23象屿 2.20% --
23国新 2.18% --
前五持仓占比合计：16.15%
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62.83%成立以来兴业收益增强债...
零申购费，优惠看得见
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“兴”系投资者权益，守护每一份财产...
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市场风险偏好有望提升，看好经济顺周...
债市低位运行状态或将延续，建议关注...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0241	1.2691	0.00%
05-16	1.0241	1.2691	0.00%
05-15	1.0241	1.2691	0.02%
05-14	1.0239	1.2689	0.01%
05-13	1.0238	1.2688	0.03%
05-10	1.0235	1.2685	0.01%
05-09	1.0234	1.2684	-0.01%
05-08	1.0235	1.2685	0.01%
05-07	1.0234	1.2684	0.03%
05-06	1.0231	1.2681	0.04%
04-30	1.0227	1.2677	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.18%	0.78%	1.57%	1.20%	2.76%	5.33%	8.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.20%	0.96%	1.97%	1.48%	3.38%	6.09%	10.00%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	467 \| 852	466 \| 848	622 \| 835	631 \| 813	615 \| 827	588 \| 748	382 \| 567	184 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.78%	0.70%	0.53%	0.82%	1.15%	0.02%	0.57%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	617 \| 845	610 \| 832	432 \| 802	547 \| 771	221 \| 751	340 \| 729	472 \| 652	284 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.24%	2.19%	3.56%	2.96%	3.88%	-0.82%	4.96%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	393 \| 832	242 \| 729	133 \| 489	70 \| 351	40 \| 249	31 \| 103	3 \| 40	-- \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 232.46%
2018-06-30 259.59%
2017-12-31 170.20%
2017-06-30 68.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,实现资产增值，基金经理均有多年证券从业经验，业绩较好。

报告期	基金换手率
2018-12-31	232.46%
2018-06-30	259.59%
2017-12-31	170.20%
2017-06-30	68.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-07~至今	刘禹含	2年又75天	6.10%
2019-05-28~2022-03-06	丁进刘禹含	2年又283天	9.45%
2017-05-09~2019-05-27	徐青	2年又18天	5.50%
2016-02-19~2017-05-08	丁进腊博	1年又79天	5.40%
2016-02-03~2016-02-18	丁进	15天	0.00%

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2023-12-25	每份派现金0.0100元
2023-09-25	每份派现金0.0100元
2023-06-26	每份派现金0.0100元
2023-03-27	每份派现金0.0100元
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2022-06-21	每份派现金0.0100元
2022-03-18	每份派现金0.0100元
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