中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金净值_估值

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中银美元债债券(QDII)美元(002287

)

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单位净值 (2025-03-14): 0.1706-0.18%; 近1月：0.89%; 近1年：2.77%

累计净值: 0.1706; 近3月：1.61%; 近3年：-0.23%

: 近6月：-0.93%; 成立来：10.71%

类型：QDII-纯债	规模：5.99亿元（2024-12-31）	基金经理：郑涛等
成立日：2015-12-30	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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S 0 11/15/29 4.34%
S 0 05/15/29 3.84%
S 0 02/15/31 3.51%
S 0 05/15/31 3.47%
S 0 02/15/30 3.38%
前五持仓占比合计：18.54%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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S 0 11/15/29	4.34%
S 0 05/15/29	3.84%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-14	0.1706	0.1706	-0.18%
03-13	0.1709	0.1709	0.18%
03-12	0.1706	0.1706	-0.12%
03-11	0.1708	0.1708	-0.18%
03-10	0.1711	0.1711	0.29%
03-07	0.1706	0.1706	-0.06%
03-06	0.1707	0.1707	0.06%
03-05	0.1706	0.1706	-0.18%
03-04	0.1709	0.1709	-0.29%
03-03	0.1714	0.1714	0.18%
02-28	0.1711	0.1711	0.23%

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中银美元债债券(QDII)美元成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8960	-0.22%
华夏大盘精选混	15.5100	-0.33%
富国全球科技互	2.7040	2.26%
南方中证500	1.7032	0.12%
鹏华中证500	1.7569	0.13%
富国中证军工指	1.0720	-0.28%
融通内需驱动混	2.6260	-0.53%
银华领先策略混	1.1232	-1.36%
泰信优质生活混	0.6566	0.38%
申万菱信消费增	1.2350	-0.96%

年度涨幅

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截止至2025-03-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.89%	1.61%	-0.93%	2.09%	2.77%	2.90%	-0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	0.78%	1.27%	0.52%	1.61%	4.70%	4.75%	10.08%
沪深300	1.73%	1.25%	1.91%	26.51%	1.57%	11.96%	0.96%	-5.68%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 64	24 \| 64	8 \| 64	52 \| 62	9 \| 64	52 \| 62	37 \| 57	45 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.13%	3.60%	-0.24%	-0.18%	4.11%	-1.47%	-2.10%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 64	16 \| 62	49 \| 62	30 \| 59	20 \| 68	24 \| 66	44 \| 63	42 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.06%	1.27%	-6.83%	-0.34%	3.61%	5.80%	-0.18%	2.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 64	36 \| 68	40 \| 63	13 \| 67	14 \| 68	44 \| 55	23 \| 45	15 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	不佳	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：投资美债的QDII基金，中长期业绩偏下

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
郑涛
邢科
郑涛
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
8年又286天
现任基金资产规模：
750.16亿(15只基金)
截止至：2025-03-17
截止至：2025-03-17

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-22~至今	郑涛邢科	1年又362天	2.71%
2017-04-05~2023-03-21	郑涛	5年又351天	3.81%
2016-06-07~2017-04-04	涂海强郑涛	301天	3.03%
2015-12-30~2016-06-06	涂海强	159天	0.78%

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