中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金净值_估值

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中欧瑾通灵活配置混合A(002009

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.46250.09%; 近1月：0.65%; 近1年：2.42%

累计净值: 1.5305; 近3月：3.44%; 近3年：8.11%

: 近6月：2.90%; 成立来：55.90%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：13.12亿元（2024-03-31）	基金经理：华李成
成立日：2015-11-17	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙能电力	0.82%	0.65%	股吧
中远海能	0.81%	0.50%	股吧
紫金矿业	0.65%	-0.28%	股吧
大唐发电	0.61%	0.00%	股吧
万华化学	0.32%	-0.83%	股吧
宁德时代	0.28%	-0.99%	股吧
贵州茅台	0.27%	0.06%	股吧
五粮液	0.25%	-0.87%	股吧
中国外运	0.22%	-6.08%	股吧
格力电器	0.20%	3.97%	股吧

前十持仓占比合计：4.43%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23华润 3.96% --
21国开 3.91% --
23国开 3.64% --
20浦发 3.03% --
23进出 2.63% --
前五持仓占比合计：17.17%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华润	3.96%	--
21国开	3.91%	--
23国开	3.64%	--
20浦发	3.03%	--
23进出	2.63%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.4625	1.5305	0.09%
04-29	1.4612	1.5292	-0.05%
04-26	1.4619	1.5299	0.05%
04-25	1.4612	1.5292	-0.05%
04-24	1.4619	1.5299	0.05%
04-23	1.4612	1.5292	-0.10%
04-22	1.4626	1.5306	-0.04%
04-19	1.4632	1.5312	0.02%
04-18	1.4629	1.5309	0.05%
04-17	1.4622	1.5302	0.35%
04-16	1.4571	1.5251	-0.27%

更多净值信息>

中欧瑾通灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-24 每份派现金0.0150元
2018-03-26 每份派现金0.0530元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.65%	3.44%	2.90%	2.49%	2.42%	5.60%	8.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2107 \| 2306	1543 \| 2320	1965 \| 2318	573 \| 2290	793 \| 2310	187 \| 2215	313 \| 2094	206 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.83%	-0.14%	-0.24%	0.77%	2.47%	-1.43%	-0.40%	2.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	615 \| 2323	398 \| 2331	362 \| 2319	381 \| 2303	1029 \| 2290	1319 \| 2300	162 \| 2294	1611 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	-1.33%	6.00%	12.74%	10.15%	5.20%	5.29%	2.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	210 \| 2331	206 \| 2300	1186 \| 2206	1729 \| 2087	1578 \| 1975	50 \| 1914	1010 \| 1886	274 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 26.81%
2023-06-30 32.92%
2022-12-31 36.01%
2022-06-30 22.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：混基，基金经理在抗风险，收益稳定性方面经验足，能力强

报告期	基金换手率
2023-12-31	26.81%
2023-06-30	32.92%
2022-12-31	36.01%
2022-06-30	22.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-09~至今	华李成	3年又300天	17.97%
2018-08-21~2020-07-08	张跃鹏华李成	1年又322天	18.53%
2018-03-29~2018-08-20	张跃鹏朱晨杰华李成	144天	1.69%
2017-06-27~2018-03-28	张跃鹏朱晨杰	274天	3.83%
2017-04-07~2017-06-26	刘德元张跃鹏朱晨杰	80天	1.15%

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2018-05-24	每份派现金0.0150元
2018-03-26	每份派现金0.0530元

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