国投瑞银国家安全混合A(001838)基金净值_估值

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国投瑞银国家安全混合A(001838

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 0.99903.52%; 近1月：11.12%; 近1年：-9.51%

累计净值: 1.1580; 近3月：15.63%; 近3年：11.51%

: 近6月：2.25%; 成立来：12.85%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：24.20亿元（2024-03-31）	基金经理：李轩
成立日：2015-12-02	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中直股份	9.60%	1.68%	股吧
中航西飞	9.26%	5.34%	股吧
中航沈飞	8.80%	2.67%	股吧
航发控制	8.59%	3.25%	股吧
中船防务	8.07%	2.91%	股吧
中航高科	7.70%	4.43%	股吧
中航重机	6.82%	6.71%	股吧
中国动力	6.82%	2.74%	股吧
西部材料	4.82%	2.56%	股吧
派克新材	4.32%	7.88%	股吧

前十持仓占比合计：74.80%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 1.98% --
前一持仓占比合计：1.98%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	1.98%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	0.9990	1.1580	3.52%
05-08	0.9650	1.1240	-0.92%
05-07	0.9740	1.1330	2.74%
05-06	0.9480	1.1070	1.07%
04-30	0.9380	1.0970	-1.99%
04-29	0.9570	1.1160	1.70%
04-26	0.9410	1.1000	1.29%
04-25	0.9290	1.0880	-0.96%
04-24	0.9380	1.0970	2.40%
04-23	0.9160	1.0750	-2.55%
04-22	0.9400	1.0990	1.40%

更多净值信息>

国投瑞银国家安全混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-14 每份派现金0.0300元
2022-01-14 每份派现金0.1290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.50%	11.12%	15.63%	2.25%	1.32%	-9.51%	-3.32%	11.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.62%	2.45%	8.69%	-2.30%	0.38%	-9.98%	-6.28%	-14.76%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 2302	9 \| 2297	324 \| 2296	744 \| 2269	1217 \| 2287	1251 \| 2194	948 \| 2072	165 \| 1899
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-6.59%	-4.18%	-11.14%	5.37%	-1.08%	2.77%	-8.87%	7.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1801 \| 2323	1331 \| 2331	1745 \| 2319	85 \| 2303	1919 \| 2290	406 \| 2300	1153 \| 2294	670 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.25%	-22.72%	22.47%	92.17%	20.21%	-26.13%	-14.99%	-8.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1278 \| 2331	1541 \| 2300	322 \| 2206	69 \| 2087	1171 \| 1975	1408 \| 1914	1469 \| 1886	563 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 129.11%
2023-06-30 123.09%
2022-12-31 175.39%
2022-06-30 173.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资。

报告期	基金换手率
2023-12-31	129.11%
2023-06-30	123.09%
2022-12-31	175.39%
2022-06-30	173.81%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-12-02~至今李轩 8年又162天 12.85%
更多国投瑞银国家安全混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-02~至今	李轩	8年又162天	12.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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46	0	赶紧涨到1.2，我卖出！	大军1999	05-09 13:51
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571	1	国投瑞银国家安全混合A2024年度第一季度报告-报	国投瑞银基金李轩	04-30 02:31
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270	0	$国投瑞银国家安全混合A[001838]$发表意见	基民XDj0Mi	04-17 10:02
292	0	啥彼，持仓有问题	基民13782H769H	04-16 21:31
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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每份派现金0.0300元
2022-01-14	每份派现金0.1290元

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