工银新价值灵活配置混合A(001648)基金净值_估值

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工银新价值灵活配置混合A(001648

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单位净值 (2024-05-17): 1.39100.36%; 近1月：-0.36%; 近1年：7.33%

累计净值: 1.3910; 近3月：8.84%; 近3年：5.14%

: 近6月：12.81%; 成立来：39.10%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.36亿元（2024-03-31）	基金经理：焦文龙等
成立日：2017-04-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
陕西煤业	6.29%	0.66%	股吧
贵州茅台	5.99%	0.62%	股吧
中国神华	5.44%	0.73%	股吧
神火股份	5.39%	2.64%	股吧
伊利股份	5.30%	1.22%	股吧
紫金矿业	4.25%	2.79%	股吧
邮储银行	4.11%	0.60%	股吧
三七互娱	3.95%	-0.89%	股吧
招商银行	3.68%	1.66%	股吧
美的集团	3.27%	-1.89%	股吧

前十持仓占比合计：47.67%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.62% --
前一持仓占比合计：0.62%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.62%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.3910	1.3910	0.36%
05-16	1.3860	1.3860	0.00%
05-15	1.3860	1.3860	-0.57%
05-14	1.3940	1.3940	-0.29%
05-13	1.3980	1.3980	-0.07%
05-10	1.3990	1.3990	0.43%
05-09	1.3930	1.3930	0.65%
05-08	1.3840	1.3840	-0.36%
05-07	1.3890	1.3890	0.29%
05-06	1.3850	1.3850	0.95%
04-30	1.3720	1.3720	0.00%

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工银新价值灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	-0.36%	8.84%	12.81%	13.27%	7.33%	9.79%	5.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	3.11%	9.37%	-1.60%	1.01%	-7.69%	-8.54%	-16.15%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1597 \| 2317	2089 \| 2314	1146 \| 2311	118 \| 2286	165 \| 2302	120 \| 2210	159 \| 2089	304 \| 1915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	9.36%	-4.21%	-0.08%	-3.17%	5.41%	-0.63%	-6.43%	3.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	84 \| 2323	1342 \| 2331	336 \| 2319	1308 \| 2303	551 \| 2290	1063 \| 2300	872 \| 2294	1265 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.31%	-13.43%	12.82%	35.05%	24.41%	-23.48%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	618 \| 2331	908 \| 2300	596 \| 2206	1050 \| 2087	1032 \| 1975	1285 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 81.88%
2023-06-30 113.67%
2022-12-31 140.85%
2022-06-30 199.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	81.88%
2023-06-30	113.67%
2022-12-31	140.85%
2022-06-30	199.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-02~至今	焦文龙何顺	48天	2.73%
2024-04-01~2024-04-01	张乐涛焦文龙何顺	-	0.82%
2022-11-25~2024-03-31	张乐涛焦文龙	1年又127天	5.75%
2022-04-27~2022-11-24	张乐涛	211天	8.83%
2022-02-18~2022-04-26	游凛峰陈小鹭张乐涛	67天	-15.31%

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