国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金净值_估值

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国联安鑫安灵活配置混合(001007

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单位净值 (2024-04-30): 0.80010.38%; 近1月：-0.15%; 近1年：-15.87%

累计净值: 1.9121; 近3月：13.30%; 近3年：-27.55%

: 近6月：-6.58%; 成立来：97.62%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.55亿元（2024-03-31）	基金经理：呼荣权
成立日：2015-01-26	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	6.45%	0.06%	股吧
青岛啤酒	6.38%	3.34%	股吧
隆平高科	4.52%	-2.19%	股吧
五粮液	4.43%	-0.87%	股吧
中国中免	3.76%	-1.99%	股吧
千味央厨	3.28%	0.14%	股吧
锦江酒店	3.24%	0.24%	股吧
紫金矿业	3.15%	-0.28%	股吧
山西汾酒	3.14%	1.65%	股吧
大北农	2.97%	-0.21%	股吧

前十持仓占比合计：41.32%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 4.78% --
前一持仓占比合计：4.78%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	4.78%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.8001	1.9121	0.38%
04-29	0.7971	1.9091	0.52%
04-26	0.7930	1.9050	1.35%
04-25	0.7824	1.8944	0.06%
04-24	0.7819	1.8939	0.80%
04-23	0.7757	1.8877	-0.36%
04-22	0.7785	1.8905	0.93%
04-19	0.7713	1.8833	-0.54%
04-18	0.7755	1.8875	0.23%
04-17	0.7737	1.8857	1.63%
04-16	0.7613	1.8733	-2.62%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.15%	-0.15%	13.30%	-6.58%	-1.65%	-15.87%	-12.72%	-27.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.89%	1.72%	8.72%	-0.51%	-0.05%	-10.92%	-7.84%	-16.78%
沪深300	2.63%	2.44%	9.68%	1.73%	5.62%	-10.06%	-9.77%	-29.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	992 \| 2306	1929 \| 2320	994 \| 2318	1752 \| 2290	1449 \| 2310	1443 \| 2215	1304 \| 2094	1294 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.50%	-6.06%	-4.25%	-11.01%	5.92%	1.41%	-10.98%	12.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1233 \| 2323	1728 \| 2331	1027 \| 2319	2157 \| 2303	518 \| 2290	554 \| 2300	1426 \| 2294	273 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.22%	-7.59%	-4.83%	78.54%	68.18%	-28.58%	11.10%	3.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1585 \| 2331	636 \| 2300	1804 \| 2206	202 \| 2087	83 \| 1975	1494 \| 1914	475 \| 1886	188 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 476.95%
2023-06-30 479.00%
2022-12-31 431.13%
2022-06-30 368.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益，基金经理冯俊有近10年基金管理经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2023-12-31	476.95%
2023-06-30	479.00%
2022-12-31	431.13%
2022-06-30	368.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-30~至今	呼荣权	2年又306天	-31.88%
2019-06-21~2021-06-29	高兰君	2年又9天	128.26%
2017-01-19~2019-06-20	王超伟	2年又152天	12.70%
2016-02-26~2017-01-18	冯俊王超伟	327天	3.86%
2015-06-23~2016-02-25	冯俊	247天	2.92%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-07-12	每份派现金0.1040元
2021-04-12	每份派现金0.1220元
2021-01-19	每份派现金0.1250元
2020-10-16	每份派现金0.1820元
2020-07-16	每份派现金0.1330元
2020-04-17	每份派现金0.0680元
2020-01-17	每份派现金0.0830元
2019-10-31	每份派现金0.1300元
2017-10-20	每份派现金0.0510元
2017-07-28	每份派现金0.0640元
2015-12-07	每份派现金0.0500元

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