鑫元鸿利A(000694)基金净值_估值_行情走势

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鑫元鸿利A(000694

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.09970.01%; 近1月：0.57%; 近1年：6.31%

累计净值: 1.4947; 近3月：1.51%; 近3年：11.32%

: 近6月：3.78%; 成立来：53.09%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.55亿元（2024-03-31）	基金经理：赵慧
成立日：2014-06-26	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 4.09% --
21乌建 2.61% --
23靖江 2.44% --
23伊犁 2.44% --
24南京 2.41% --
前五持仓占比合计：13.99%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0997	1.4947	0.01%
05-09	1.0996	1.4946	-0.01%
05-08	1.0997	1.4947	0.05%
05-07	1.0992	1.4942	0.09%
05-06	1.0982	1.4932	0.07%
04-30	1.0974	1.4924	0.05%
04-29	1.0969	1.4919	-0.15%
04-26	1.0985	1.4935	-0.05%
04-25	1.0991	1.4941	-0.03%
04-24	1.0994	1.4944	-0.04%
04-23	1.0998	1.4948	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.57%	1.51%	3.78%	2.62%	6.31%	8.25%	11.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.34%	1.23%	2.67%	1.95%	4.42%	7.70%	12.29%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	302 \| 3282	254 \| 3233	417 \| 3126	165 \| 2947	213 \| 3079	79 \| 2750	403 \| 2379	893 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.74%	1.98%	1.15%	1.03%	0.21%	-0.29%	1.07%	0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	336 \| 3230	59 \| 3112	108 \| 2943	1886 \| 2851	2637 \| 2778	1429 \| 2732	1186 \| 2598	1736 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.43%	1.65%	1.36%	2.36%	5.31%	9.16%	0.88%	2.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	673 \| 3112	1908 \| 2732	1994 \| 2413	1172 \| 2201	234 \| 1724	54 \| 1271	561 \| 1021	99 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：不参与股票和权证，适合于风险偏好较低的投资者，2015年业绩中等。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-25~至今	赵慧	3年又49天	12.25%
2018-02-09~2021-03-24	王美芹	3年又44天	14.80%
2016-08-05~2018-02-08	张明凯王美芹	1年又187天	1.63%
2014-06-26~2016-08-04	张明凯	2年又40天	16.90%

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2022-11-23	每份派现金0.0510元
2022-09-21	每份派现金0.0540元
2022-06-09	每份派现金0.0570元
2022-03-16	每份派现金0.0580元
2021-12-06	每份派现金0.0610元
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