国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金净值_估值

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国投瑞银美丽中国混合A(000663

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.10902.21%; 近1月：7.15%; 近1年：-9.91%

累计净值: 3.4320; 近3月：7.98%; 近3年：-9.19%

: 近6月：-6.06%; 成立来：307.87%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.58亿元（2024-03-31）	基金经理：周思捷
成立日：2014-06-24	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宝武镁业	8.96%	7.04%	股吧
锐科激光	8.55%	2.29%	股吧
华鲁恒升	7.58%	0.00%	股吧
顺丰控股	6.77%	4.34%	股吧
中国核电	6.45%	1.55%	股吧
中国化学	6.33%	-2.50%	股吧
海康威视	6.02%	1.81%	股吧
长春高新	5.83%	0.75%	股吧
仙琚制药	5.35%	1.77%	股吧
中航西飞	5.34%	1.34%	股吧

前十持仓占比合计：67.18%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中宠转2 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中宠转2	0.03%	--

公司观点

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攻守兼备
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.1090	3.4320	2.21%
05-16	1.0850	3.4080	0.28%
05-15	1.0820	3.4050	-0.92%
05-14	1.0920	3.4150	0.09%
05-13	1.0910	3.4140	-0.37%
05-10	1.0950	3.4180	-0.27%
05-09	1.0980	3.4210	1.67%
05-08	1.0800	3.4030	-1.73%
05-07	1.0990	3.4220	0.55%
05-06	1.0930	3.4160	2.05%
04-30	1.0710	3.3940	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.28%	7.15%	7.98%	-6.06%	-2.97%	-9.91%	0.41%	-9.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.95%	4.41%	8.75%	-1.79%	0.43%	-8.17%	-8.22%	-15.54%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	189 \| 2317	277 \| 2314	1279 \| 2311	1636 \| 2286	1648 \| 2302	1309 \| 2210	622 \| 2089	763 \| 1915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-9.71%	-2.69%	-3.65%	-2.66%	4.12%	6.70%	-7.41%	7.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2052 \| 2323	1047 \| 2331	945 \| 2319	1222 \| 2303	734 \| 2290	164 \| 2300	990 \| 2294	711 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.97%	-12.48%	19.96%	66.97%	65.20%	-17.73%	7.16%	-21.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	867 \| 2331	864 \| 2300	378 \| 2206	379 \| 2087	105 \| 1975	966 \| 1914	818 \| 1886	749 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 228.55%
2023-06-30 349.19%
2022-12-31 100.19%
2022-06-30 85.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：精选美丽中国主题的相关上市公司，采用多因素分析框架，长期业绩优秀。

报告期	基金换手率
2023-12-31	228.55%
2023-06-30	349.19%
2022-12-31	100.19%
2022-06-30	85.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	周思捷	337天	-11.61%
2023-05-30~2023-06-14	吴潇周思捷	15天	0.77%
2020-07-18~2023-05-29	吴潇	2年又315天	23.53%
2020-07-10~2020-07-17	董晗吴潇	7天	-2.57%
2017-06-24~2020-07-09	董晗	3年又16天	121.44%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-11-24	每份派现金0.2000元
2022-12-14	每份派现金0.2870元
2022-01-14	每份派现金0.5450元
2020-12-15	每份派现金0.6200元
2019-12-26	每份派现金0.2850元
2017-12-11	每份派现金0.1380元
2016-12-27	每份派现金0.1460元
2015-03-19	每份派现金0.1020元

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