国投瑞银医疗保健混合A(000523)基金净值_估值

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国投瑞银医疗保健混合A(000523

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单位净值 (2024-05-10): 0.8890-1.11%; 近1月：8.02%; 近1年：-3.47%

累计净值: 2.2140; 近3月：14.56%; 近3年：-33.64%

: 近6月：-5.53%; 成立来：112.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.19亿元（2024-03-31）	基金经理：吴默村等
成立日：2014-02-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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泽璟制药-U	4.93%	-0.14%	股吧
恒瑞医药	4.77%	-0.90%	股吧
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智翔金泰-U	4.49%	1.58%	股吧
荣昌生物	4.39%	-0.78%	股吧
九典制药	4.03%	-1.67%	股吧

前十持仓占比合计：48.92%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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攻守兼备
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	0.8890	2.2140	-1.11%
05-09	0.8990	2.2240	1.12%
05-08	0.8890	2.2140	-1.00%
05-07	0.8980	2.2230	-0.11%
05-06	0.8990	2.2240	2.04%
04-30	0.8810	2.2060	0.46%
04-29	0.8770	2.2020	0.92%
04-26	0.8690	2.1940	1.88%
04-25	0.8530	2.1780	1.79%
04-24	0.8380	2.1630	0.48%
04-23	0.8340	2.1590	2.46%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.91%	8.02%	14.56%	-5.53%	-5.12%	-3.47%	-11.54%	-33.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	3.83%	9.53%	-0.93%	1.15%	-8.06%	-6.45%	-14.10%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1396 \| 2321	176 \| 2316	415 \| 2315	1674 \| 2289	1846 \| 2306	849 \| 2213	1349 \| 2092	1562 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	良好	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-9.50%	5.76%	-3.17%	-2.87%	2.39%	3.60%	-23.71%	-0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2027 \| 2323	48 \| 2331	878 \| 2319	1264 \| 2303	1053 \| 2290	334 \| 2300	2252 \| 2294	2031 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.85%	-29.56%	-4.63%	55.00%	45.64%	-15.50%	-6.28%	9.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 2331	1903 \| 2300	1800 \| 2206	613 \| 2087	437 \| 1975	849 \| 1914	1428 \| 1886	39 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	良好	不佳	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 366.37%
2023-06-30 418.31%
2022-12-31 585.88%
2022-06-30 690.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：本基金重点关注抗跌性较好且发展潜力巨大的医疗保健行业，精选其中的优质企业进行投资。其股票仓位灵活，攻守兼备。

报告期	基金换手率
2023-12-31	366.37%
2023-06-30	418.31%
2022-12-31	585.88%
2022-06-30	690.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-01~至今	吴默村刘泽序	11天	0.91%
2021-04-28~2024-04-30	吴默村肖汉山	3年又3天	-35.95%
2021-01-16~2021-04-27	吴默村	101天	4.70%
2020-12-26~2021-01-15	张佳荣吴默村	20天	-2.64%
2015-12-31~2020-12-25	张佳荣	4年又361天	90.26%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-28	每份派现金0.1940元
2020-12-15	每份派现金0.5100元
2019-11-13	每份派现金0.1190元
2018-10-26	每份派现金0.0090元
2017-12-11	每份派现金0.1220元
2017-01-16	每份派现金0.2930元
2015-03-19	每份派现金0.0780元

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