景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)基金净值_估值

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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.02900.00%; 近1月：0.29%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.5640; 近3月：1.48%; 近3年：12.73%

: 近6月：2.90%; 成立来：56.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.81亿元（2024-03-31）	基金经理：赵天彤
成立日：2014-03-20	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-24～06-28/2024-06-24～06-28

预估开放申购时间：
2024年06月21日15:00~06月28日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月21日15:00~06月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21钱世 5.94% --
20国开 5.89% --
21湛江 5.87% --
23常德 5.82% --
23萧山 5.80% --
前五持仓占比合计：29.32%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21钱世	5.94%	--
20国开	5.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0290	1.5640	0.00%
05-16	1.0290	1.5640	0.00%
05-15	1.0290	1.5640	0.00%
05-14	1.0290	1.5640	0.10%
05-13	1.0280	1.5630	0.00%
05-10	1.0280	1.5630	0.00%
05-09	1.0280	1.5630	0.00%
05-08	1.0280	1.5630	0.10%
05-07	1.0270	1.5610	0.10%
05-06	1.0260	1.5600	0.00%
04-30	1.0260	1.5600	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.29%	1.48%	2.90%	2.29%	4.41%	7.32%	12.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1352 \| 3289	665 \| 3241	655 \| 3123	627 \| 2956	539 \| 3076	672 \| 2752	746 \| 2382	465 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.39%	1.08%	0.59%	1.18%	1.71%	-1.18%	1.17%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	858 \| 3230	758 \| 3112	1047 \| 2943	1389 \| 2851	352 \| 2778	2235 \| 2732	854 \| 2598	385 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.64%	1.57%	4.84%	3.49%	4.09%	4.89%	2.60%	3.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	579 \| 3112	1954 \| 2732	521 \| 2413	337 \| 2201	665 \| 1724	713 \| 1271	203 \| 1021	62 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：产品特点：主投利率债、短融以及超短融，波动低、风险低，具有资产配置价值。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-16~至今	赵天彤	2年又4天	7.32%
2021-12-09~2022-05-15	彭成军赵天彤	157天	1.69%
2021-04-14~2021-12-08	彭成军	238天	3.70%
2015-04-02~2021-04-13	袁媛	6年又13天	30.77%
2014-06-10~2015-04-01	毛从容汝平袁媛	295天	4.45%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-14	每份基金份额折算1.0360份
2022-12-01	每份基金份额折算1.0269份
2021-11-18	每份基金份额折算1.0484份
2020-11-05	每份基金份额折算1.0338份
2019-10-10	每份基金份额折算1.0595份
2018-09-06	每份基金份额折算1.0314份
2017-07-13	每份基金份额折算1.0423份
2016-05-30	每份基金份额折算1.0938份
2015-04-14	每份基金份额折算1.0583份

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