大摩优质信价纯债A(000419)基金净值_估值

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大摩优质信价纯债A(000419

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单位净值 (2024-05-09): 1.0690-0.04%; 近1月：0.58%; 近1年：4.89%

累计净值: 1.4106; 近3月：1.92%; 近3年：6.84%

: 近6月：3.99%; 成立来：45.75%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.54亿元（2024-03-31）	基金经理：施同亮
成立日：2014-11-25	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 12.25% --
23长春 5.82% --
23衡阳 5.80% --
23亦庄01 5.74% --
23淄博 5.73% --
前五持仓占比合计：35.34%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23附息	12.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.0690	1.4106	-0.04%
05-08	1.0694	1.4110	0.12%
05-07	1.0681	1.4097	0.11%
05-06	1.0669	1.4085	0.20%
04-30	1.0648	1.4064	0.09%
04-29	1.0638	1.4054	-0.18%
04-26	1.0657	1.4073	-0.13%
04-25	1.0671	1.4087	0.01%
04-24	1.0670	1.4086	-0.17%
04-23	1.0688	1.4104	0.05%
04-22	1.0683	1.4099	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2022-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2022-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	0.58%	1.92%	3.99%	3.10%	4.89%	2.47%	6.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	1.95%	4.47%	7.76%	12.35%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 2831	206 \| 2794	116 \| 2720	109 \| 2556	75 \| 2677	336 \| 2376	1992 \| 2035	1641 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.28%	1.00%	0.22%	1.16%	1.15%	-4.05%	-0.36%	1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 3230	985 \| 3112	2574 \| 2943	1489 \| 2851	904 \| 2778	2570 \| 2732	2434 \| 2598	907 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.58%	-2.96%	4.90%	1.76%	4.57%	7.33%	3.44%	3.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1270 \| 3112	2335 \| 2732	486 \| 2413	1459 \| 2201	465 \| 1724	279 \| 1271	63 \| 1021	46 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：产品特色：晨星五星级基金，以投资高性价比的信用债为主，结合积极有效的风险管理，通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-17~至今	施同亮	7年又115天	27.85%
2017-01-09~2017-01-16	张雪施同亮	7天	0.18%
2015-02-27~2017-01-08	张雪	1年又316天	12.67%
2015-02-17~2015-02-26	洪天阳张雪	9天	0.10%
2014-11-25~2015-02-16	洪天阳	83天	0.90%

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2021-11-23	每份派现金0.0176元
2021-05-24	每份派现金0.0210元
2020-11-23	每份派现金0.0208元
2020-05-26	每份派现金0.0350元
2019-12-19	每份派现金0.0490元
2018-11-13	每份派现金0.0800元
2018-05-09	每份派现金0.1010元

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