国投瑞银中高等级债券C(000070)基金净值_估值

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国投瑞银中高等级债券C(000070

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单位净值 (2024-05-21): 1.14200.00%; 近1月：0.44%; 近1年：3.34%

累计净值: 1.5990; 近3月：1.59%; 近3年：11.35%

: 近6月：2.60%; 成立来：73.36%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.16亿元（2024-03-31）	基金经理：宋璐
成立日：2013-05-14	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国发 6.69% --
20金圆 4.09% --
22杨浦 4.02% --
20陕投 3.32% --
23国债16 3.05% --
前五持仓占比合计：21.17%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国发	6.69%	--
20金圆	4.09%	--
22杨浦	4.02%	--
20陕投	3.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.1420	1.5990	0.00%
05-20	1.1420	1.5990	0.09%
05-17	1.1410	1.5980	0.00%
05-16	1.1440	1.5980	0.00%
05-15	1.1440	1.5980	0.00%
05-14	1.1440	1.5980	0.00%
05-13	1.1440	1.5980	0.00%
05-10	1.1440	1.5980	0.00%
05-09	1.1440	1.5980	0.09%
05-08	1.1430	1.5970	0.00%
05-07	1.1430	1.5970	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.44%	1.59%	2.60%	2.33%	3.34%	5.01%	11.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.63%	1.67%	2.57%	2.34%	3.37%	5.78%	12.05%
沪深300	0.72%	4.22%	8.21%	3.21%	7.57%	-6.43%	-9.48%	-28.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 443	148 \| 438	120 \| 424	146 \| 405	114 \| 409	181 \| 377	193 \| 307	99 \| 242
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.26%	0.45%	0.18%	0.90%	1.74%	-1.80%	0.53%	1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 445	248 \| 401	274 \| 384	226 \| 363	110 \| 352	283 \| 336	180 \| 320	97 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.30%	-0.02%	7.21%	5.88%	5.69%	5.86%	1.34%	1.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	185 \| 401	159 \| 336	70 \| 249	39 \| 221	82 \| 197	87 \| 183	98 \| 188	92 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.36%
2021-06-30 0.42%
2020-12-31 4.40%
2020-06-30 2.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：纯债基金，专注中高等级信用债；积极分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.36%
2021-06-30	0.42%
2020-12-31	4.40%
2020-06-30	2.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-20~至今	宋璐	4年又308天	23.25%
2016-07-26~2019-07-19	刘莎莎宋璐	2年又358天	9.80%
2016-06-02~2016-07-25	刘莎莎	53天	1.66%
2016-05-17~2016-06-01	刘兴旺刘莎莎	15天	-0.18%
2015-01-20~2016-05-16	刘兴旺	1年又117天	9.16%

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2024-04-16	每份派现金0.0030元
2024-01-12	每份派现金0.0011元
2023-12-11	每份派现金0.0020元
2023-08-14	每份派现金0.0020元
2023-06-13	每份派现金0.0020元
2022-09-14	每份派现金0.0020元
2022-08-12	每份派现金0.0050元
2022-07-14	每份派现金0.0050元
2022-05-18	每份派现金0.0030元
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