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｜更新日期              ｜    2009-11-05｜
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｜单位净值(元)          ｜        2.6640｜
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｜累计单位净值(元)      ｜        1.7760｜
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｜更新日期              ｜    2009三季报｜
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｜可供分配份额利润(元)  ｜             -｜
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｜单位基金净资产(元)    ｜        2.3140｜
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｜更新日期              ｜    2009-09-30｜
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｜流通份额(万份)        ｜     191717.57｜
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｜总份额(万份)          ｜     191717.57｜
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【最新分红扩股】
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｜基金分红        ｜                    ｜
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｜截至日期        ｜2009-09-30          ｜
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｜分红方案        ｜实施,10派0.23元,    ｜
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｜权益登记日      ｜2009-10-21          ｜
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｜除息日          ｜2009-10-22          ｜
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｜红利发放日      ｜2009-10-28          ｜
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【最新动态】
【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    红利ETF公布2009年三季报：截止2009年9月30日，基金资产净值：4,436,941,740.34元；持有的股票市值：4,391,007,100.35元，占净值比重：98.9647%；持有的货币资金：47,381,480.09元，占净值比重：1.0679%；其它资产：2,501,529.58元，占净值比重：0.0564%。本期利润-234527729.89元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额324964415.09元，加权平均份额本期利润-0.1206元，资产总值4440890110.02元，资产净值4436941740.34元，单位资产净值2.314元，净值增长率-2.16%，净值增长率标准差2.69%，业绩比较基准收益率-2.51%，业绩比较基准收益率标准差2.71%。


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