个股资料中心：最新股票行情、证券资讯、新股中签号、基金净值、港股行情、港股新闻
☆最新简况☆   ◇港澳资讯510880   更新日期：2009-07-02◇   灵通V3.0
【最新主要指标】 申购代码510881
                    (更新日期：2009-07-02)
单位净值            :         2.4310元
累计单位净值        :         2.4550元
                    (更新日期:2009-03-31)
单位基金可分配净收益:              -元
单位基金净资产      :         1.9860元
                    (更新日期:2009-03-31)
流通份额            :      145117.57万份
总份额              :      145117.57万份
【最新分红扩股简况】
2009-03-06,实施,10派0.24元,
权益登记日          :2009-03-23          
除息日              :2009-03-24          
红利发放日          :2009-03-30          

个股详细资料可查询“中国上市公司资讯网:http://www.cnlist.com”
───────────────────────────────────

【最新动态】
2009-06-29:刊登更新的招募说明书（摘要）,
    红利ETF更新的招募说明书（摘要）
　　本更新招募说明书所载内容截止日为2009年5月16日，有关财务和业绩表现数据截止日为2009年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。
    对招募说明书更新部分的说明
　　我司旗下的上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同于2006年11月17日生效，至2008年11月16日运作满2年。本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
　　1、"三、基金管理人"部分，对基金管理人住所、联系人、董事会成员、监事会成员、投资决策委员会成员的相关信息作了更新。
　　2、"四、基金托管人"部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
　　3．在"五、相关服务机构"部分，更新了"一级交易商"的相关信息；
　　4．在"九、基金份额的交易"更新了"一级交易商"的相关信息；
　　5．在"十、基金份额的申购、赎回"部分，更新了申购赎回清单的格式举例和成份股信息内容。
　　6．在"十一、基金的投资"部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
　　7．在"十二、基金的业绩"部分，更新了基金的投资业绩及收益分配情况。
　　8．在"二十三、对基金份额持有人的服务"部分，更新了电话呼叫中心传真号码。
　　9．更新了"二十四、其他应披露事项"，披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告。




───────────────────────────────────
免责条款
1、 本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请
     以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，港澳资讯不对因
     该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、 在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人
     与所评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，
     不作为投资决策的依据，港澳资讯不对因据此操作产生的盈亏承担
     任何责任。