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｜更新日期              ｜    2009-11-05｜
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｜单位净值(元)          ｜        2.5110｜
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｜累计单位净值(元)      ｜        3.1160｜
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｜更新日期              ｜    2009三季报｜
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｜可供分配份额利润(元)  ｜             -｜
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｜单位基金净资产(元)    ｜        2.2120｜
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｜更新日期              ｜    2009-09-30｜
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｜流通份额(万份)        ｜     974256.68｜
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｜总份额(万份)          ｜     974256.68｜
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【最新分红扩股】
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｜基金分红        ｜                    ｜
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｜截至日期        ｜2008-10-31          ｜
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｜分红方案        ｜实施,10派0.60元,    ｜
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｜权益登记日      ｜2008-11-18          ｜
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｜除息日          ｜2008-11-19          ｜
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｜红利发放日      ｜2008-11-24          ｜
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【最新动态】
【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    50ETF公布2009年三季报：截止2009年9月30日，基金资产净值：21,548,568,217.35元；持有的股票市值：20,803,843,403.19元，占净值比重：96.5440%；持有的货币资金：738,621,022.70元，占净值比重：3.4277%；其它资产：32,983,775.30元，占净值比重：0.1531%。本期利润-2079827739.16元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额447097800.48元，加权平均份额本期利润-0.2189元，资产总值21575448201.19元，资产净值21548568217.35元，单位资产净值2.212元，净值增长率-7.02%，净值增长率标准差2.38%，业绩比较基准收益率-7.66%，业绩比较基准收益率标准差2.42%。


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