个股资料中心：最新股票行情、证券资讯、新股中签号、基金净值、港股行情、港股新闻
☆最新简况☆   ◇港澳资讯500058   更新日期：2009-07-01◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2009-06-30)
单位净值            :         1.1660元
累计单位净值        :         3.3260元
                    (更新日期:2009-03-31)
单位基金可分配净收益:              -元
单位基金净资产      :         0.9830元
                    (更新日期:2009-03-31)
流通份额            :      298500.00万份
总份额              :      300000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-12-31          :         不分配

个股详细资料可查询“中国上市公司资讯网:http://www.cnlist.com”
───────────────────────────────────

【最新动态】
2009-04-22:公布2009年一季报,
    基金银丰公布2009年一季报：截止2009年3月31日，基金资产净值：2,949,742,736.20元；持有的股票市值：2,155,587,944.00元，占净值比重：73.0772%；持有的债券总市值：783,576,988.80元，占净值比重：26.5642%；持有的货币资金：65,448,862.66元，占净值比重：2.2188%；其它资产：23,732,664.53元，占净值比重：0.8046%。本期利润535874103.03元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-104969596.21元，加权平均份额本期利润0.1786元，资产总值3028346459.99元，资产净值2949742736.2元，单位资产净值0.983元，净值增长率22.11%，净值增长率标准差3.87%，业绩比较基准收益率22.18%，业绩比较基准收益率标准差3.67%。




───────────────────────────────────
免责条款
1、 本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请
     以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，港澳资讯不对因
     该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、 在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人
     与所评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，
     不作为投资决策的依据，港澳资讯不对因据此操作产生的盈亏承担
     任何责任。