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｜更新日期              ｜    2009-10-30｜
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｜单位净值(元)          ｜        1.2360｜
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｜累计单位净值(元)      ｜        3.4120｜
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｜更新日期              ｜    2009三季报｜
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｜可供分配份额利润(元)  ｜             -｜
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｜单位基金净资产(元)    ｜        1.1660｜
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｜更新日期              ｜    2009-09-30｜
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｜流通份额(万份)        ｜     300000.00｜
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｜总份额(万份)          ｜     300000.00｜
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【最新分红扩股】
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｜基金分红        ｜                    ｜
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｜截至日期        ｜2009-06-30          ｜
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｜分红方案        ｜不分配              ｜
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｜权益登记日      ｜                    ｜
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｜除息日          ｜                    ｜
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｜红利发放日      ｜                    ｜
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【最新动态】
【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    基金银丰公布2009年三季报：截止2009年9月30日，基金资产净值：3,498,003,733.80元；持有的股票市值：2,580,322,068.25元，占净值比重：73.7656%；持有的债券总市值：1,067,617,990.00元，占净值比重：30.5208%；持有的货币资金：15,754,027.99元，占净值比重：0.4504%；其它资产：20,846,491.87元，占净值比重：0.5960%。本期利润48966943.56元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额374317124.71元，加权平均份额本期利润0.0163元，资产净值3498003733.8元，单位资产净值1.166元，净值增长率1.28%，净值增长率标准差2.34%，业绩比较基准收益率-4.23%，业绩比较基准收益率标准差2.79%。


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