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｜更新日期              ｜    2009-10-30｜
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｜单位净值(元)          ｜        1.5430｜
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｜累计单位净值(元)      ｜        3.2960｜
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｜更新日期              ｜    2009三季报｜
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｜可供分配份额利润(元)  ｜             -｜
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｜单位基金净资产(元)    ｜        1.4669｜
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｜更新日期              ｜    2009-09-30｜
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｜流通份额(万份)        ｜     199000.00｜
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｜总份额(万份)          ｜     200000.00｜
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【最新分红扩股】
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｜基金分红        ｜                    ｜
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｜截至日期        ｜2008-12-31          ｜
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｜分红方案        ｜实施,10派1.00元,    ｜
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｜权益登记日      ｜2009-04-13          ｜
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｜除息日          ｜2009-04-14          ｜
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｜红利发放日      ｜2009-04-17          ｜
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【最新动态】
【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    基金通乾公布2009年三季报：截止2009年9月30日，基金资产净值：2,933,725,831.02元；持有的股票市值：1,751,074,554.81元，占净值比重：59.6877%；持有的债券总市值：661,781,260.00元，占净值比重：22.5577%；持有的货币资金：550,275,091.75元，占净值比重：18.7569%；其它资产：8,146,499.88元，占净值比重：0.2777%。本期利润8290407.83元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额156094981.57元，加权平均份额本期利润0.0041元，资产总值3001309687.75元，资产净值2933725831.02元，单位资产净值1.4669元，净值增长率0.29%，净值增长率标准差2.33%，


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