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☆最新简况☆   ◇港澳资讯500018   更新日期：2008-10-07◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-09-26)
单位净值            :         0.9687元
累计单位净值        :         3.1167元
                    (更新日期:2008-06-30)
单位基金可分配净收益:         0.1266元
单位基金净资产      :         1.1266元
                    (更新日期:2008-06-30)
流通份额            :      297000.00万份
总份额              :      300000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-06-30          :         不分配

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【最新动态】
2008-09-17:刊登执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》相关影响公告,
    基金兴和执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》相关影响公告
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，自2008年9月16日起，华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）采用"指数收益法"对停牌股票进行估值，并以上海证券交易所、深圳证券交易所公开发布的行业指数的日收益率作为估值股票的收益率。
    截至2008年9月16日止，经本公司计算并由相关基金托管人复核，本公司旗下证券投资基金因停牌股票估值方法调整而导致基金资产净值变化超过0.25%的情况如下：
    基金名称  停牌股票   估值调整对前一估值日基金资产净值的影响 
    基金兴华   云天化                       -0.32% 
    基金兴和   云天化、邯郸钢铁、长江电力、 -1.08%
               唐钢股份、盐湖钾肥  
    华夏回报   云天化、唐钢股份             -0.32% 
    华夏红利   云天化、盐湖钾肥、长江电力、
               唐钢股份                     -0.39% 
    华夏优势   盐湖钾肥                     -0.54% 
    华夏行业   邯郸钢铁、长江电力           -1.39% 
    注：上述估值调整已反映在2008年9月16日基金净值中。




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