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☆最新简况☆   ◇港澳资讯500011   更新日期：2008-08-28◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-08-22)
单位净值            :         0.7925元
累计单位净值        :         2.6685元
                    (更新日期:2008-06-30)
单位基金可分配净收益:        -0.1357元
单位基金净资产      :         0.8643元
                    (更新日期:2008-06-30)
流通份额            :      297000.00万份
总份额              :      300000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-06-30          :         不分配

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【最新动态】
2008-08-25:公布2008年半年报及管理公司变更基金直销账户信息的公告 ,
    基金金鑫公布2008年半年报：净收益-239143998.47元，单位净收益-0.8886元，可分配净收益-406984911.26元，单位可分配收益-0.1357元，资产总值2607158456.93元，资产净值2593015088.74元，单位资产净值0.8643元，资产净值收益率-41.36%，净值增长率-36.88%，累计净值增长率179.34%。
    管理公司变更基金直销账户信息的公告 
　　因业务发展需要，国泰基金管理有限公司对在中国建设银行上海市浦东分行、中国银行上海市中银大厦支行、中国农业银行上海市分行第二营业部、中国工商银行上海市分行营业部、招商银行上海市分行营业部、上海浦东发展银行上海市分行营业部开设的直销账户户名（国泰基金管理有限公司上海理财中心）进行了变更，账号和开户银行不变，现将变更后的银行账户信息公告如下：
　　1．账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户
　　账号：31001520313056005017
　　开户银行：中国建设银行上海市浦东分行
　　人行实时支付系统号：105290028005
　　全国联行号：52364
　　2．账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户
　　账号：044654818012590818025001
　　开户银行：中国银行上海市中银大厦支行
　　人行实时支付系统号：104290003791
　　全国联行号：40379
　　3．账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户
　　账号：03492300040004223
　　开户银行：中国农业银行上海市分行第二营业部
　　人行实时支付系统号：103290028025
　　全国联行号：092802
　　4．账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户
　　账号：1001202919025802010
　　开户银行：中国工商银行上海市分行营业部
　　人行实时支付系统号：102290020294
　　全国联行号：20304005
　　5．账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户
　　账号：096819216089155910001
　　开户银行：招商银行上海市分行营业部
　　人行实时支付系统号：308290003020
　　全国联行号：82051
　　6．账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户
　　账号：0763922329500177
　　开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部
　　人行实时支付系统号：310290000152
　　新直销账户自本公告之日起启用，原账户将沿用至2008年9月5日。




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