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｜更新日期              ｜    2009-10-30｜
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｜单位净值(元)          ｜        1.8005｜
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｜累计单位净值(元)      ｜        4.7385｜
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｜更新日期              ｜    2009三季报｜
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｜可供分配份额利润(元)  ｜             -｜
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｜单位基金净资产(元)    ｜        1.6638｜
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｜更新日期              ｜    2009-09-30｜
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｜流通份额(万份)        ｜     298125.00｜
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｜总份额(万份)          ｜     300000.00｜
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【最新分红扩股】
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｜基金分红        ｜                    ｜
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｜截至日期        ｜2008-12-31          ｜
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｜分红方案        ｜不分配              ｜
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｜权益登记日      ｜                    ｜
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｜除息日          ｜                    ｜
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｜红利发放日      ｜                    ｜
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【最新动态】
【2009-11-04】
 刊登关于华安基金管理有限公司关于公司股东变更的公告
    基金安顺关于华安基金管理有限公司关于公司股东变更的公告
    经华安基金管理有限公司（简称"本公司"）股东会会议审议通过，并经中国证监会证监许可[2009]1087号文核准，本公司原股东上海沸点投资发展有限公司将其持有的本公司20％股权全部转让给国泰君安投资管理股份有限公司。
    此次变更后本公司的股东及持股比例为：上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司分别持有本公司20%的股权。
    上述股东变更的工商登记手续已办理完毕。


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