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☆最新简况☆   ◇港澳资讯500009   更新日期：2008-05-17◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-05-16)
单位净值            :         1.5337元
累计单位净值        :         4.4717元
                    (更新日期:2008-03-31)
单位基金可分配净收益:              -元
单位基金净资产      :         2.4973元
                    (更新日期:2008-03-31)
流通份额            :      298125.00万份
总份额              :      300000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-04-09,实施,10派9.3元,最终以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准。
权益登记日          :2008-04-09          
除息日              :2008-04-10          
红利发放日          :2008-04-15          

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【最新动态】
2008-04-22:公布2008年一季报,
    基金安顺公布2008年一季报：截止2008年3月31日，基金资产净值：7,491,847,561.37元；持有的股票市值：3,321,516,100.26元，占净值比重：44.3351%；持有的债券总市值：3,450,126,322.50元，占净值比重：46.0517%；持有的货币资金：124,448,275.33元，占净值比重：1.6611%；其它资产：621,419,802.59元，占净值比重：8.2946%。净收益-1042133446.85元，单位净收益-0.3474元，资产总值7517510500.68元，资产净值7491847561.37元，单位资产净值2.4973元，净值增长率-12.19%。




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