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☆最新简况☆ ◇港澳资讯500009 更新日期:2008-05-17◇ 灵通V3.0
【最新主要指标】
(更新日期:2008-05-16)
单位净值 : 1.5337元
累计单位净值 : 4.4717元
(更新日期:2008-03-31)
单位基金可分配净收益: -元
单位基金净资产 : 2.4973元
(更新日期:2008-03-31)
流通份额 : 298125.00万份
总份额 : 300000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-04-09,实施,10派9.3元,最终以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准。
权益登记日 :2008-04-09
除息日 :2008-04-10
红利发放日 :2008-04-15
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【最新动态】
2008-04-22:公布2008年一季报,
基金安顺公布2008年一季报:截止2008年3月31日,基金资产净值:7,491,847,561.37元;持有的股票市值:3,321,516,100.26元,占净值比重:44.3351%;持有的债券总市值:3,450,126,322.50元,占净值比重:46.0517%;持有的货币资金:124,448,275.33元,占净值比重:1.6611%;其它资产:621,419,802.59元,占净值比重:8.2946%。净收益-1042133446.85元,单位净收益-0.3474元,资产总值7517510500.68元,资产净值7491847561.37元,单位资产净值2.4973元,净值增长率-12.19%。
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