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｜更新日期              ｜    2009-10-30｜
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｜单位净值(元)          ｜        1.7292｜
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｜累计单位净值(元)      ｜        4.6662｜
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｜更新日期              ｜    2009三季报｜
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｜可供分配份额利润(元)  ｜             -｜
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｜单位基金净资产(元)    ｜        1.6367｜
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｜更新日期              ｜    2009-09-30｜
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｜流通份额(万份)        ｜     196020.19｜
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｜总份额(万份)          ｜     200000.00｜
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【最新分红扩股】
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｜基金分红        ｜                    ｜
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｜截至日期        ｜2009-06-30          ｜
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｜分红方案        ｜不分配              ｜
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｜权益登记日      ｜                    ｜
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｜除息日          ｜                    ｜
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｜红利发放日      ｜                    ｜
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【最新动态】
【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    基金裕阳公布2009年三季报：截止2009年9月30日，基金资产净值：3,273,438,292.37元；持有的股票市值：2,415,502,247.84元，占净值比重：73.7910%；持有的债券总市值：775,055,089.60元，占净值比重：23.6771%；持有的货币资金：77,623,714.98元，占净值比重：2.3713%；其它资产：15,548,549.33元，占净值比重：0.4750%。本期利润99235871.51元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额389178283.68元，加权平均份额本期利润0.0496元，资产总值3283729601.75元，资产净值3273438292.37元，单位资产净值1.6367元，净值增长率3.13%，净值增长率标准差2.56%。


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