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|更新日期              |    2009-10-30|
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|单位净值(元)          |        1.7292|
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|累计单位净值(元)      |        4.6662|
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|更新日期              |    2009三季报|
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|可供分配份额利润(元)  |             -|
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|单位基金净资产(元)    |        1.6367|
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|更新日期              |    2009-09-30|
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|流通份额(万份)        |     196020.19|
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|总份额(万份)          |     200000.00|
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【最新分红扩股】
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|基金分红        |                    |
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|截至日期        |2009-06-30          |
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|分红方案        |不分配              |
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|权益登记日      |                    |
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|除息日          |                    |
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|红利发放日      |                    |
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【最新动态】
【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    基金裕阳公布2009年三季报:截止2009年9月30日,基金资产净值:3,273,438,292.37元;持有的股票市值:2,415,502,247.84元,占净值比重:73.7910%;持有的债券总市值:775,055,089.60元,占净值比重:23.6771%;持有的货币资金:77,623,714.98元,占净值比重:2.3713%;其它资产:15,548,549.33元,占净值比重:0.4750%。本期利润99235871.51元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额389178283.68元,加权平均份额本期利润0.0496元,资产总值3283729601.75元,资产净值3273438292.37元,单位资产净值1.6367元,净值增长率3.13%,净值增长率标准差2.56%。


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