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☆最新简况☆   ◇港澳资讯500003   更新日期：2008-05-17◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-05-16)
单位净值            :         1.8799元
累计单位净值        :         5.0319元
                    (更新日期:2008-03-31)
单位基金可分配净收益:              -元
单位基金净资产      :         2.7098元
                    (更新日期:2008-03-31)
流通份额            :      196400.00万份
总份额              :      200000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-04-09,实施,10派7.7元,最终以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准。
权益登记日          :2008-04-09          
除息日              :2008-04-10          
红利发放日          :2008-04-15          

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【最新动态】
2008-04-22:公布2008年一季报,
    基金安信公布2008年一季报：截止2008年3月31日，基金资产净值：5,419,511,053.07元；持有的股票市值：2,819,665,355.55元，占净值比重：52.0280%；持有的债券总市值：1,986,568,173.20元，占净值比重：36.6559%；持有的货币资金：197,972,219.00元，占净值比重：3.6530%；其它资产：435,253,115.01元，占净值比重：8.0312%；买入返售证券：303,800,271.90元，占净值比重：5.6057%。基金本期净收益-706467061.74元，单位净收益-0.3532元，资产总值5439458862.76元，资产净值5419511053.07元，单位资产净值2.7098元，净值增长率-11.57%。




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