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☆最新简况☆   ◇港澳资讯500003   更新日期：2009-07-01◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2009-06-30)
单位净值            :         1.4449元
累计单位净值        :         4.8569元
                    (更新日期:2009-03-31)
单位基金可分配净收益:              -元
单位基金净资产      :         1.2734元
                    (更新日期:2009-03-31)
流通份额            :      196400.00万份
总份额              :      200000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-12-31,实施,10派2.6元,
权益登记日          :2009-03-30          
除息日              :2009-03-31          
红利发放日          :2009-04-07          

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【最新动态】
2009-05-19:刊登关于管理公司恢复旗下基金持有的"长江电力"股票进行市价估值的公告,
    基金安信关于管理公司恢复旗下基金持有的"长江电力"股票进行市价估值的公告
    根据中国证券监督管理委员公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华安基金管理有限公司于2008年9月16日起对旗下部分基金持有的长期停牌股票"长江电力"（600900）由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
    2009年5月18日，长江电力股票当日交易体现了活跃市场交易特征，交易价格反映了当日市场供求关系。根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定，基金管理人与托管行协商一致，自2009年5月18日起对旗下部分基金持有的"长江电力"股票，恢复按市价估值法进行估值。




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