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☆最新简况☆   ◇港澳资讯500001   更新日期：2008-07-21◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-07-18)
单位净值            :         1.0156元
累计单位净值        :         3.7286元
                    (更新日期:2008-03-31)
单位基金可分配净收益:              -元
单位基金净资产      :         2.4542元
                    (更新日期:2008-06-30)
流通份额            :      197000.00万份
总份额              :      200000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-04-25,实施,10派12.08元,
权益登记日          :2008-04-25          
除息日              :2008-04-28          
红利发放日          :2008-04-30          

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【最新动态】
2008-07-19:公布2008年二季报,
    基金金泰公布2008年二季报：截止2008年6月30日，基金资产净值：2,003,045,536.12元；持有的股票市值：1,226,846,845.43元，占净值比重：61.2491%；持有的债券总市值：610,836,574.50元，占净值比重：30.4954%；持有的货币资金：90,097,994.70元，占净值比重：4.4981%；其它资产：133,986,466.74元，占净值比重：6.6891%；权证市值：349,545.15元，占净值比重：0.0175%。基金本期净收益-778599422.04元，单位净收益-0.2447元，资产总值2062117426.52元，资产净值2003045536.12元，单位资产净值1.0015元，净值增长率-18.31%。




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