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☆最新简况☆   ◇港澳资讯184722   更新日期：2008-05-17◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-05-16)
单位净值            :         1.0249元
累计单位净值        :         3.7549元
                    (更新日期:2008-03-31)
单位基金可分配净收益:              -元
单位基金净资产      :         3.1904元
                    (更新日期:2008-03-31)
流通份额            :      198000.00万份
总份额              :      200000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-04-22,实施,10派14.9元,
权益登记日          :2008-04-22          
除息日              :2008-04-23          
红利发放日          :2008-04-23          

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【最新动态】
2008-04-21:公布2008年一季报,
    基金久嘉公布2008年一季报：净收益-1761878223.96元，单位净收益-0.8809元，资产总值6403605454.28元，资产净值6380805797.14元，单位资产净值3.1904元，净值增长率-21.64%，截止2008年3月31日，基金资产净值：6,380,805,797.14元；持有的股票市值：3,690,842,354.39元，占净值比重：57.8429%；持有的债券总市值：1,063,611,781.58元，占净值比重：16.6689%；持有的货币资金：1,421,804,667.45元，占净值比重：22.2825%；其它资产：227,236,861.26元，占净值比重：3.5613%；权证市值：109,789.60元，占净值比重：0.0017%。




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