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☆最新简况☆   ◇港澳资讯184712   更新日期：2008-07-21◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-07-18)
单位净值            :         1.3980元
累计单位净值        :         4.9155元
                    (更新日期:2008-03-31)
单位基金可分配净收益:              -元
单位基金净资产      :         4.1286元
                    (更新日期:2008-06-30)
流通份额            :       77601.10万份
总份额              :       80000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-04-22,实施,10派12.6元,
权益登记日          :2008-04-22          
除息日              :2008-04-23          
红利发放日          :2008-04-23          
2001-12-31扩募规模  :        551658631
权益登记日          :       2001-06-29
除权日              :       2001-07-02

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【最新动态】
2008-07-19:公布2008年二季报,
    基金科汇公布2008年二季报：截止2008年6月30日，基金资产净值：1,085,804,751.32元；持有的股票市值：752,203,188.57元，占净值比重：69.2761%；持有的债券总市值：239,645,000.00元，占净值比重：22.0707%；持有的货币资金：90,757,422.70元，占净值比重：8.3585%；其它资产：6,836,699.02元，占净值比重：0.6296%；权证市值：12,900,000.00元，占净值比重：1.1881%；基金本期净收益-109805381.07元，单位净收益-0.5113元，资产总值1102342310.29元，资产净值1085804751.32元，单位资产净值1.3573元，净值增长率-19.95%。




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