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☆最新简况☆   ◇港澳资讯184703   更新日期：2008-08-28◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-08-22)
单位净值            :         1.1181元
累计单位净值        :         3.7209元
                    (更新日期:2008-06-30)
单位基金可分配净收益: 113846816.0900元
单位基金净资产      :         1.2277元
                    (更新日期:2008-06-30)
流通份额            :       49500.00万份
总份额              :       50000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-06-30          :         不分配
2000-12-31扩募规模  :        266360000
权益登记日          :       2000-08-10
除权日              :       2000-08-11

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【最新动态】
2008-08-25:公布2008年半年报及管理公司变更基金直销账户信息的公告 ,
    基金金盛公布2008年半年报：净收益-170909041.66元，单位净收益-0.8881元，可分配净收益618999740.72元，单位可分配收益113846816.09元，资产总值0.2277元，资产净值613846816.09元，单位资产净值1.2277元，资产净值收益率-39.92%，净值增长率-34.88%，累计净值增长率267.91%。
    管理公司变更基金直销账户信息的公告 
　　因业务发展需要，国泰基金管理有限公司对在中国建设银行上海市浦东分行、中国银行上海市中银大厦支行、中国农业银行上海市分行第二营业部、中国工商银行上海市分行营业部、招商银行上海市分行营业部、上海浦东发展银行上海市分行营业部开设的直销账户户名（国泰基金管理有限公司上海理财中心）进行了变更，账号和开户银行不变，现将变更后的银行账户信息公告如下：
　　1．账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户
　　账号：31001520313056005017
　　开户银行：中国建设银行上海市浦东分行
　　人行实时支付系统号：105290028005
　　全国联行号：52364
　　2．账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户
　　账号：044654818012590818025001
　　开户银行：中国银行上海市中银大厦支行
　　人行实时支付系统号：104290003791
　　全国联行号：40379
　　3．账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户
　　账号：03492300040004223
　　开户银行：中国农业银行上海市分行第二营业部
　　人行实时支付系统号：103290028025
　　全国联行号：092802
　　4．账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户
　　账号：1001202919025802010
　　开户银行：中国工商银行上海市分行营业部
　　人行实时支付系统号：102290020294
　　全国联行号：20304005
　　5．账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户
　　账号：096819216089155910001
　　开户银行：招商银行上海市分行营业部
　　人行实时支付系统号：308290003020
　　全国联行号：82051
　　6．账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户
　　账号：0763922329500177
　　开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部
　　人行实时支付系统号：310290000152
　　新直销账户自本公告之日起启用，原账户将沿用至2008年9月5日。




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