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｜更新日期              ｜    2009-10-30｜
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｜单位净值(元)          ｜        1.1003｜
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｜累计单位净值(元)      ｜        4.1831｜
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｜更新日期              ｜    2009三季报｜
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｜可供分配份额利润(元)  ｜             -｜
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｜单位基金净资产(元)    ｜        1.0783｜
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｜更新日期              ｜    2009-09-30｜
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｜流通份额(万份)        ｜      49500.00｜
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｜总份额(万份)          ｜      50000.00｜
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【最新分红扩股】
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｜基金分红        ｜                    ｜
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｜截至日期        ｜2009-09-15          ｜
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｜分红方案        ｜实施,10派4.80元,    ｜
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｜权益登记日      ｜2009-09-22          ｜
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｜除息日          ｜2009-09-23          ｜
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｜红利发放日      ｜2009-09-23          ｜
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【最新动态】
【2009-10-28】
 公布2009年三季报
    基金金盛公布2009年三季报：截止2009年9月30日，基金资产净值：539,145,921.06元；持有的股票市值：166,306,366.57元，占净值比重：30.8463%；持有的债券总市值：339,257,900.00元，占净值比重：62.9251%；持有的货币资金：29,086,601.45元，占净值比重：5.3949%；其它资产：6,870,652.03元，占净值比重：1.2744%。基金本期利润28727976.13元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额133693857.77元，加权平均份额本期利润0.0575元，资产总值541521520.05元，资产净值539145921.06元，单位资产净值1.0783元，净值增长率3.43%，净值增长率标准差1.51%。


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