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☆最新简况☆   ◇港澳资讯184700   更新日期：2008-05-17◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-04-11)
单位净值            :         1.2342元
累计单位净值        :         3.1142元
                    (更新日期:2008-03-31)
单位基金可分配净收益:              -元
单位基金净资产      :         2.8735元
                    (更新日期:2008-03-31)
流通份额            :       48839.93万份
总份额              :       50000.00万份
【最新分红扩股简况】
2007-12-31,实施,10派15.5元,
权益登记日          :2008-04-09          
除息日              :2008-04-10          
红利发放日          :2008-04-10          
2001-12-31扩募规模  :        299999991
权益登记日          :       2001-12-13
除权日              :       2001-12-14

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【最新动态】
2008-04-21:公布2008年一季报,
    基金鸿飞公布2008年一季报：截止2008年3月31日，基金资产净值：1,436,744,703.19元；持有的股票市值：862,344,128.61元，占净值比重：60.0207%；持有的债券总市值：354,042,238.10元，占净值比重：24.6420%；持有的货币资金：212,099,966.45元，占净值比重：14.7625%；其它资产：22,465,936.81元，占净值比重：1.5637%；权证市值：2,168,222.03元，占净值比重：0.1509%。基金本期净收益-349048604.99元，单位净收益-0.6981元，资产总值1453120492元，资产净值1436744703.19元，单位资产净值2.8735元，净值增长率-19.55%。




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