行情加载中...
如果长时间未响应
点此重新加载行情
涨跌:--元 最高:--元 最低:--
成交量:--(手)  成交额:--(万元)
个股资料中心:最新股票行情、证券资讯、新股中签号、基金净值、港股行情、港股新闻
☆最新简况☆   ◇港澳资讯184698   更新日期:2008-10-06◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期:2008-09-26)
单位净值            :         1.1108元
累计单位净值        :         3.8368元
                    (更新日期:2008-06-30)
单位基金可分配净收益:         0.2583元
单位基金净资产      :         1.2583元
                    (更新日期:2008-06-30)
流通份额            :      299000.00万份
总份额              :      300000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-06-30          :         不分配

个股详细资料可查询“中国上市公司资讯网:http://www.cnlist.com”
───────────────────────────────────

【最新动态】
2008-09-17:刊登关于停牌股票估值方法调整公告,
    基金天元关于停牌股票估值方法调整公告
    为使长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自2008年9月16日起,本公司已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法进行调整,在这些长期停牌股票恢复正常交易之前,将采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值,指数选用上海证券交易所和深圳证券交易所公开发布的行业分类指数。
    截至2008年9月16日止,经本公司计算并由相关基金托管人复核,本公司旗下证券投资基金因停牌股票估值方法调整而导致基金资产净值变化的情况如下:
    基金名称      持有停牌股票    估值方法变动引起的基金净值调整幅度 
    南方稳健  长江电力、盐湖钾肥           -2.78% 
    南稳贰号  盐湖钾肥、ST盐湖             -3.22% 
    南方高增      盐湖钾肥                 -0.82% 
    南方成份  盐湖钾肥、云天化             -2.75% 
    南方隆元     盐湖钾肥                  -1.99% 
    南方绩优     盐湖钾肥                  -0.01% 
    南方盛元  长江电力、盐湖钾肥           -2.34% 
    南方积配  盐湖钾肥、云天化             -1.94% 
    基金开元     盐湖钾肥                  -1.25% 
    基金天元  长江电力、盐湖钾肥、云化CWB1 -0.83%




───────────────────────────────────
免责条款
1、 本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请
     以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,港澳资讯不对因
     该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、 在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人
     与所评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,
     不作为投资决策的依据,港澳资讯不对因据此操作产生的盈亏承担
     任何责任。
基金天元基金吧】   【刷新本页】   【我要发言】   【基金吧总版】   【查看基金天元吧更多热贴】   【基金天元行情走势
查看基金天元吧更多热贴】   【刷新本页】   【我要发言】   【基金吧总版】   【基金天元行情走势】  
 沪A: 涨幅榜 跌幅榜 成交量 成交额 五分钟涨跌榜 量比 成交价 沪B 涨幅榜 跌幅榜 成交量 成交额 五分钟涨跌榜 量比 成交价
 深A: 涨幅榜 跌幅榜 成交量 成交额 五分钟涨跌榜 量比 成交价 深B 涨幅榜 跌幅榜 成交量 成交额 五分钟涨跌榜 量比 成交价

将东方财富网设为上网首页吗?      将东方财富网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 网络实名:东方财富网    通用网址:东方财富网    建议及投诉热线:021-51703036

 沪ICP证:沪B2-20070217  版权所有:东方财富网