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☆最新简况☆   ◇港澳资讯184698   更新日期：2008-10-06◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-09-26)
单位净值            :         1.1108元
累计单位净值        :         3.8368元
                    (更新日期:2008-06-30)
单位基金可分配净收益:         0.2583元
单位基金净资产      :         1.2583元
                    (更新日期:2008-06-30)
流通份额            :      299000.00万份
总份额              :      300000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-06-30          :         不分配

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【最新动态】
2008-09-17:刊登关于停牌股票估值方法调整公告,
    基金天元关于停牌股票估值方法调整公告
    为使长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2008年9月16日起，本公司已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法进行调整，在这些长期停牌股票恢复正常交易之前，将采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值，指数选用上海证券交易所和深圳证券交易所公开发布的行业分类指数。
    截至2008年9月16日止，经本公司计算并由相关基金托管人复核，本公司旗下证券投资基金因停牌股票估值方法调整而导致基金资产净值变化的情况如下：
    基金名称      持有停牌股票    估值方法变动引起的基金净值调整幅度 
    南方稳健  长江电力、盐湖钾肥           -2.78% 
    南稳贰号  盐湖钾肥、ST盐湖             -3.22% 
    南方高增      盐湖钾肥                 -0.82% 
    南方成份  盐湖钾肥、云天化             -2.75% 
    南方隆元     盐湖钾肥                  -1.99% 
    南方绩优     盐湖钾肥                  -0.01% 
    南方盛元  长江电力、盐湖钾肥           -2.34% 
    南方积配  盐湖钾肥、云天化             -1.94% 
    基金开元     盐湖钾肥                  -1.25% 
    基金天元  长江电力、盐湖钾肥、云化CWB1 -0.83%




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