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｜更新日期              ｜    2009-10-30｜
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｜单位净值(元)          ｜        1.3791｜
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｜累计单位净值(元)      ｜        4.2151｜
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｜更新日期              ｜    2009三季报｜
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｜可供分配份额利润(元)  ｜             -｜
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｜单位基金净资产(元)    ｜        1.2984｜
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｜更新日期              ｜    2009-09-30｜
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｜流通份额(万份)        ｜     299000.00｜
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｜总份额(万份)          ｜     300000.00｜
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【最新分红扩股】
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｜基金分红        ｜                    ｜
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｜截至日期        ｜2009-08-28          ｜
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｜分红方案        ｜实施,10派1.10元,    ｜
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｜权益登记日      ｜2009-09-04          ｜
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｜除息日          ｜2009-09-07          ｜
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｜红利发放日      ｜2009-09-07          ｜
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【最新动态】
【2009-10-29】
 公布2009年三季报
    基金天元公布2009年三季报：截止2009年9月30日，基金资产净值：3,895,158,836.90元；持有的股票市值：2,792,980,747.32元，占净值比重：71.7039%；持有的债券总市值：839,162,547.20元，占净值比重：21.5437%；持有的货币资金：265,468,822.02元，占净值比重：6.8154%；其它资产：13,425,057.64元，占净值比重：0.3447%。本期利润-168349995.36元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额307879776.57元，加权平均份额本期利润-0.0561元，资产总值3911037174.18元，资产净值3895158836.9元，单位资产净值1.2984元，净值增长率-3.96%，净值增长率标准差3.06%，


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