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|更新日期 | 2009-10-30|
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|单位净值(元) | 1.3791|
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|累计单位净值(元) | 4.2151|
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|更新日期 | 2009三季报|
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|可供分配份额利润(元) | -|
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|单位基金净资产(元) | 1.2984|
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|更新日期 | 2009-09-30|
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|流通份额(万份) | 299000.00|
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|总份额(万份) | 300000.00|
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【最新分红扩股】
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|基金分红 | |
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|截至日期 |2009-08-28 |
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|分红方案 |实施,10派1.10元, |
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|权益登记日 |2009-09-04 |
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|除息日 |2009-09-07 |
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|红利发放日 |2009-09-07 |
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【最新动态】
【2009-10-29】
公布2009年三季报
基金天元公布2009年三季报:截止2009年9月30日,基金资产净值:3,895,158,836.90元;持有的股票市值:2,792,980,747.32元,占净值比重:71.7039%;持有的债券总市值:839,162,547.20元,占净值比重:21.5437%;持有的货币资金:265,468,822.02元,占净值比重:6.8154%;其它资产:13,425,057.64元,占净值比重:0.3447%。本期利润-168349995.36元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额307879776.57元,加权平均份额本期利润-0.0561元,资产总值3911037174.18元,资产净值3895158836.9元,单位资产净值1.2984元,净值增长率-3.96%,净值增长率标准差3.06%,
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