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｜更新日期              ｜    2009-10-30｜
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｜单位净值(元)          ｜        1.5728｜
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｜累计单位净值(元)      ｜        3.8728｜
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｜更新日期              ｜    2009三季报｜
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｜可供分配份额利润(元)  ｜             -｜
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｜单位基金净资产(元)    ｜        1.4643｜
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｜更新日期              ｜    2009-09-30｜
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｜流通份额(万份)        ｜     196300.00｜
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｜总份额(万份)          ｜     200000.00｜
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【最新分红扩股】
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｜基金分红        ｜                    ｜
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｜截至日期        ｜2008-12-31          ｜
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｜分红方案        ｜实施,10派2.10元,    ｜
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｜权益登记日      ｜2009-04-23          ｜
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｜除息日          ｜2009-04-24          ｜
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｜红利发放日      ｜2009-04-24          ｜
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【最新动态】
【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    基金景宏公布2009年三季报：截止2009年9月30日，基金资产净值：2,928,572,490.80元；持有的股票市值：2,289,783,537.73元，占净值比重：78.1877%；持有的债券总市值：619,125,325.30元，占净值比重：21.1409%；持有的货币资金：164,537,728.16元，占净值比重：5.6184%；其它资产：12,739,171.18元，占净值比重：0.4350%。本期利润9890293.51元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额144755271.42元，加权平均份额本期利润0.0049元，资产总值3086185762.37元，资产净值2928572490.8元，单位资产净值1.4643元，净值增长率0.34%，净值增长率标准差2.98%。


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