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☆最新简况☆   ◇港澳资讯184690   更新日期：2008-05-17◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-05-16)
单位净值            :         1.4513元
累计单位净值        :         4.3553元
                    (更新日期:2008-03-31)
单位基金可分配净收益:              -元
单位基金净资产      :         2.3655元
                    (更新日期:2008-03-31)
流通份额            :      198000.00万份
总份额              :      200000.00万份
【最新分红扩股简况】
2007-12-31,实施,10派9元,
权益登记日          :2008-04-14          
除息日              :2008-04-15          
红利发放日          :2008-04-15          

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【最新动态】
2008-04-21:公布2008年一季报,
    基金同益公布2008年一季报：截止2008年3月31日，基金资产净值：4,731,068,252.40元；持有的股票市值：3,563,269,496.69元，占净值比重：75.3164%；持有的债券总市值：974,232,693.40元，占净值比重：20.5922%；持有的货币资金：176,166,510.38元，占净值比重：3.7236%；其它资产：32,076,353.28元，占净值比重：0.6780%；权证市值：523,542.99元，占净值比重：0.0111%,本期净收益-1280544843.65元，单位净收益-0.6403元，资产总值4746268596.74元，资产净值4731068252.4元，单位资产净值2.3655元，净值增长率-21.3%。




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