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｜更新日期              ｜    2009-10-30｜
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｜单位净值(元)          ｜        1.4555｜
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｜累计单位净值(元)      ｜        4.3595｜
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｜更新日期              ｜    2009三季报｜
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｜可供分配份额利润(元)  ｜             -｜
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｜单位基金净资产(元)    ｜        1.3542｜
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｜更新日期              ｜    2009-09-30｜
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｜流通份额(万份)        ｜     198000.00｜
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｜总份额(万份)          ｜     200000.00｜
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【最新分红扩股】
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｜基金分红        ｜                    ｜
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｜截至日期        ｜2009-06-30          ｜
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｜分红方案        ｜不分配              ｜
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｜权益登记日      ｜                    ｜
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｜除息日          ｜                    ｜
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｜红利发放日      ｜                    ｜
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【最新动态】
【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    基金同益公布2009年三季报：截止2009年9月30日，基金资产净值：2,708,337,260.59元；持有的股票市值：1,993,427,020.13元，占净值比重：73.6034%；持有的债券总市值：559,316,611.90元，占净值比重：20.6517%；持有的货币资金：183,798,100.77元，占净值比重：6.7864%；其它资产：7,774,353.90元，占净值比重：0.2871%。基金本期利润40973539.19元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额147733027.54元，加权平均份额本期利润0.0205元，资产总值2744316086.7元，资产净值2708337260.59元，单位资产净值1.3542元，净值增长率1.54%，净值增长率标准差2.42%。


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