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｜更新日期              ｜    2009-10-30｜
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｜单位净值(元)          ｜        1.7286｜
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｜累计单位净值(元)      ｜        3.8806｜
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｜更新日期              ｜    2009三季报｜
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｜可供分配份额利润(元)  ｜             -｜
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｜单位基金净资产(元)    ｜        1.5983｜
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｜更新日期              ｜    2009-09-30｜
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｜流通份额(万份)        ｜     194750.00｜
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｜总份额(万份)          ｜     200000.00｜
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【最新分红扩股】
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｜基金分红        ｜                    ｜
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｜截至日期        ｜2009-06-30          ｜
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｜分红方案        ｜不分配              ｜
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｜权益登记日      ｜                    ｜
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｜除息日          ｜                    ｜
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｜红利发放日      ｜                    ｜
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【最新动态】
【2009-10-27】
 公布2009年三季报
    基金普惠公布2009年三季报：截止2009年9月30日，基金资产净值：3,196,660,443.56元；持有的股票市值：2,253,393,978.99元，占净值比重：70.4921%；持有的债券总市值：691,875,750.50元，占净值比重：21.6437%；持有的货币资金：260,369,610.18元，占净值比重：8.1451%；其它资产：16,163,942.56元，占净值比重：0.5057%。本期利润-54658614.99元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额336606457.95元，加权平均份额本期利润-0.0273元，资产总值3221803282.23元，资产净值3196660443.56元，单位资产净值1.5983元，净值增长率-1.69%，净值增长率标准差2.44%。


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