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☆最新简况☆   ◇港澳资讯184689   更新日期：2009-07-01◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2009-06-30)
单位净值            :         1.6257元
累计单位净值        :         3.7777元
                    (更新日期:2009-03-31)
单位基金可分配净收益:              -元
单位基金净资产      :         1.4057元
                    (更新日期:2009-03-31)
流通份额            :      194750.00万份
总份额              :      200000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-12-31,实施,10派0.48元,
权益登记日          :2009-04-14          
除息日              :2008-04-15          
红利发放日          :2009-04-15          

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【最新动态】
2009-05-19:刊登关于管理公司旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告,
    基金普惠关于管理公司旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的提示性公告
    根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"指导意见"）的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的长期停牌股票等估值日无市价的投资品种的公允价值按照"指数收益法"估值确定。
    2009年5月18日，本公司旗下基金持有的长期停牌股票"长江电力"（股票代码600900）、复牌，本公司依据指导意见等法规规定以及该股票复牌后的市场交易特征，经与托管银行协商一致，决定于2009年5月18日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用估值日所在证券交易所的收盘价进行估值，不再采用指数收益法进行估值，若有变更，将另行公告。




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