个股资料中心：最新股票行情、证券资讯、新股中签号、基金净值、港股行情、港股新闻
┌───────────┬───────┐
｜更新日期              ｜    2009-10-30｜
├───────────┼───────┤
｜单位净值(元)          ｜        1.0400｜
├───────────┼───────┤
｜累计单位净值(元)      ｜        4.6710｜
├───────────┼───────┤
｜更新日期              ｜    2009三季报｜
├───────────┼───────┤
｜可供分配份额利润(元)  ｜             -｜
├───────────┼───────┤
｜单位基金净资产(元)    ｜        1.0069｜
├───────────┼───────┤
｜更新日期              ｜    2009-09-30｜
├───────────┼───────┤
｜流通份额(万份)        ｜     197000.00｜
├───────────┼───────┤
｜总份额(万份)          ｜     200000.00｜
└───────────┴───────┘

【最新分红扩股】
┌────────┬──────────┐
｜基金分红        ｜                    ｜
├────────┼──────────┤
｜截至日期        ｜2009-06-30          ｜
├────────┼──────────┤
｜分红方案        ｜不分配              ｜
├────────┼──────────┤
｜权益登记日      ｜                    ｜
├────────┼──────────┤
｜除息日          ｜                    ｜
├────────┼──────────┤
｜红利发放日      ｜                    ｜
└────────┴──────────┘

【最新动态】
【2009-10-29】
 公布2009年三季报
    基金开元公布2009年三季报：截止2009年9月30日，基金资产净值：2,013,820,638.56元；持有的股票市值：1,169,313,734.66元，占净值比重：58.0644%；持有的债券总市值：537,844,242.00元，占净值比重：26.7077%；持有的货币资金：308,133,542.00元，占净值比重：15.3009%；其它资产：6,807,747.35元，占净值比重：0.3381%。本期利润7657426.79元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额122892456.15元，加权平均份额本期利润0.0038元，资产总值2022099266.01元，资产净值2013820638.56元，单位资产净值1.0069元，净值增长率0.38%，净值增长率标准差1.7%。


───────────────────────────────────
免责条款
1、 本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请
     以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，港澳资讯不对因
     该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、 在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人
     与所评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，
     不作为投资决策的依据，港澳资讯不对因据此操作产生的盈亏承担
     任何责任。
───────────────────────────────────