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☆最新简况☆   ◇港澳资讯184688   更新日期：2008-07-19◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-07-18)
单位净值            :         1.0397元
累计单位净值        :         4.6707元
                    (更新日期:2008-03-31)
单位基金可分配净收益:              -元
单位基金净资产      :         2.6115元
                    (更新日期:2008-06-30)
流通份额            :      197000.00万份
总份额              :      200000.00万份
【最新分红扩股简况】
2007-12-31,实施,10派13.72元,
权益登记日          :2008-04-10          
除息日              :2008-04-11          
红利发放日          :2008-04-11          

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【最新动态】
2008-07-19:公布2008年二季报,
    基金开元公布2008年二季报：截止2008年6月30日，基金资产净值：2,026,155,985.64元；持有的股票市值：1,522,456,585.47元，占净值比重：75.1401%；持有的债券总市值：483,583,833.50元，占净值比重：23.8671%；持有的货币资金：16,101,622.85元，占净值比重：0.7947%；其它资产：13,553,547.20元，占净值比重：0.6689%；权证市值：7,618,281.96元，占净值比重：0.3760%。基金本期净收益-297609068.27元，单位净收益-0.2264元，资产总值2043313870.98元，资产净值2026155985.64元，单位资产净值1.0131元，净值增长率-16.57%。




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